Endividamento
Em R$ MM
Votorantim Cimentos SA – Endividamento e Alavancagem | Setembro/23 |
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Dívida Bruta Total | 12.058 |
Arrendamento Mercantil | 1.084 |
Caixa e Equivalentes de Caixa | (3.876) |
Aplicações financeiras | (987) |
Instrumentos financeiros derivativos | 232 |
Dívida Líquida | 8.511 |
Dívida Líquida/EBITDA | 1,50x |
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(1) Não inclui o efeito do IFRS16.
(2) Perfil de Amortização de Dívida de 30/09/2023
(3) Global Revolving Credit Facility: USD 250 milhões com vencimento em 2026. Linha de Crédito Rotativa Operacional: linha de crédito com provisões atreladas à sustentabilidade de USD 300 milhões com vencimento em 2027, a qual estava sacada em USD 66,4MM em 30/09/2023.