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Perfil da Divida

Endividamento

Em R$ MM

Votorantim Cimentos SA – Endividamento e Alavancagem Jun/22
Dívida Bruta Total 12.358
Arrendamento Mercantil 1.286
Caixa e Equivalentes de Caixa (3.954)
Aplicações financeiras (825)
Instrumentos financeiros derivativos 82
Dívida Líquida 8.948
Dívida Líquida/EBITDA 1,99x

 

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(1) Não inclui o efeito do IFRS16.

(2) Perfil de Amortização de Dívida de 30/06/2022

(3) Global Revolving Credit Facility: USD 250 milhões ainda disponível e vencimento em 2026. Linha de Crédito Rotativa Operacional: linha de crédito com provisões atreladas à sustentabilidade de USD 300 milhões com vencimento em 2027; USD 97 milhões disponíveis para uso.