Endividamento
Em R$ MM
Votorantim Cimentos SA – Endividamento e Alavancagem | Março/24 |
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Dívida Bruta Total | 13.373 |
Arrendamento Mercantil | 1.131 |
Caixa e Equivalentes de Caixa | (3.361) |
Aplicações financeiras | (1.061) |
Instrumentos financeiros derivativos | 148 |
Dívida Líquida | 10.231 |
Dívida Líquida/EBITDA | 1,76x |
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(1) Não inclui o efeito do IFRS16.
(2) Perfil de Amortização de Dívida de 31/03/2024 incluindo eventos subsequentes do período
(3) Global Revolving Credit Facility: USD 250 milhões com vencimento em 2026. Linha de Crédito Rotativa Operacional: linha de crédito com provisões atreladas à sustentabilidade de USD 300 milhões com vencimento em 2027, a qual estava sacada em USD 226,2MM em 31/03/2024.