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Perfil da Divida

Endividamento

Em R$ MM

Votorantim Cimentos SA – Endividamento e Alavancagem Setembro/23
Dívida Bruta Total 12.058
Arrendamento Mercantil 1.084
Caixa e Equivalentes de Caixa (3.876)
Aplicações financeiras (987)
Instrumentos financeiros derivativos 232
Dívida Líquida 8.511
Dívida Líquida/EBITDA 1,50x
.


(1) Não inclui o efeito do IFRS16.

(2) Perfil de Amortização de Dívida de 30/09/2023

(3) Global Revolving Credit Facility: USD 250 milhões com vencimento em 2026. Linha de Crédito Rotativa Operacional: linha de crédito com provisões atreladas à sustentabilidade de USD 300 milhões com vencimento em 2027, a qual estava sacada em USD 66,4MM em 30/09/2023.