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Endividamento
Em R$ MM
| Votorantim Cimentos SA – Endividamento e Alavancagem | Dezembro/23 |
|---|---|
| Dívida Bruta Total | 12.147 |
| Arrendamento Mercantil | 1.012 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | (4.857) |
| Aplicações financeiras | (1.057) |
| Instrumentos financeiros derivativos | 173 |
| Dívida Líquida | 7.419 |
| Dívida Líquida/EBITDA | 1,28x |
.
(1) Não inclui o efeito do IFRS16.
(2) Perfil de Amortização de Dívida de 30/09/2023
(3) Global Revolving Credit Facility: USD 250 milhões com vencimento em 2026. Linha de Crédito Rotativa Operacional: linha de crédito com provisões atreladas à sustentabilidade de USD 300 milhões com vencimento em 2027, a qual estava sacada em USD 66,4MM em 30/09/2023.